财务风险管理
为了有效管理因汇率、利率波动对公司营运造成影响。避险策略如下:
(一) 收入约60%使用美元计价,除与进货应付帐款相互冲抵自然避险外,亦会根据每月实际台币需求不定期换汇,随时控管库存水位,避免帐上美元部位过高。
(二) 利用存款部位进行定期存款,透过利差赚取利息补贴银行借款利息支出。
(三) 金融操作皆以避险为目的,例行:远期外汇、外汇换汇(SWAP)、及利率交换等。
(四) 不做高杠杆财务操作。
(一) 收入约60%使用美元计价,除与进货应付帐款相互冲抵自然避险外,亦会根据每月实际台币需求不定期换汇,随时控管库存水位,避免帐上美元部位过高。
(二) 利用存款部位进行定期存款,透过利差赚取利息补贴银行借款利息支出。
(三) 金融操作皆以避险为目的,例行:远期外汇、外汇换汇(SWAP)、及利率交换等。
(四) 不做高杠杆财务操作。